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西部利得新享混合A(008541)

2022-09-30     0.9489-1.3412%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,050.001,640.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款196.2773.66160.74250.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0038.4031.39109.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.130.501.414.24
  清算备付金64.3039.9574.6361.57
  应收股票清算款0.00767.380.000.00
  新股申购款0.97547.380.110.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,235.455,199.533,306.017,233.94
负债
  应付基金管理费4.471.573.255.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.500.170.360.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款153.990.000.0010.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.140.313.74
  其他应付款项9.913.337.1315.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.5424.3130.11103.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.420.010.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额171.8729.6441.40139.10
  基金单位总额6,089.465,135.103,293.247,128.49
  未分配净收益-25.8834.79-28.63-33.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,063.585,169.903,264.617,094.84
  负债及持有人权益合计6,235.455,199.533,306.017,233.94