-0.3019% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 73.66 | 160.74 | 250.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 38.40 | 31.39 | 109.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.50 | 1.41 | 4.24 |
| 清算备付金 | 39.95 | 74.63 | 61.57 |
| 应收股票清算款 | 767.38 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 547.38 | 0.11 | 0.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,199.53 | 3,306.01 | 7,233.94 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.57 | 3.25 | 5.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.17 | 0.36 | 0.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 10.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.14 | 0.31 | 3.74 |
| 其他应付款项 | 3.33 | 7.13 | 15.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24.31 | 30.11 | 103.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29.64 | 41.40 | 139.10 |
| 基金单位总额 | 5,135.10 | 3,293.24 | 7,128.49 |
| 未分配净收益 | 34.79 | -28.63 | -33.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,169.90 | 3,264.61 | 7,094.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,199.53 | 3,306.01 | 7,233.94 |