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西部利得新享混合C(008542)

2023-09-25     0.9679-0.0207%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.030.001,050.001,640.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款277.5765.41196.2773.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0038.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.622.011.130.50
  清算备付金6.8713.0264.3039.95
  应收股票清算款100.050.000.00767.38
  新股申购款3.690.240.97547.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,282.205,683.926,235.455,199.53
负债
  应付基金管理费4.604.334.471.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.510.480.500.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00153.990.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.14
  其他应付款项11.6119.959.913.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.331.612.5424.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.330.160.420.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.4126.56171.8729.64
  基金单位总额5,742.135,912.696,089.465,135.10
  未分配净收益521.66-255.33-25.8834.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,263.795,657.366,063.585,169.90
  负债及持有人权益合计6,282.205,683.926,235.455,199.53