行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城景泰汇利定期开放债券C(008554)

2022-01-18     1.16120.0948%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款131.16151.56104.07105.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,900.373,015.222,089.972,159.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.002.572.25
  清算备付金0.00460.612.17859.17
  应收股票清算款0.000.000.00799.21
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值168,542.44159,681.08125,723.12116,748.14
负债
  应付基金管理费36.2830.3626.0023.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.0910.128.677.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,100.7539,455.2920,403.8530,699.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.48100.940.62841.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.824.372.213.93
  其他应付款项11.3133.9023.3421.90
  应付利息3.062.771.751.37
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.1315.5611.1312.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,178.9339,653.3120,477.5731,611.40
  基金单位总额126,713.48103,444.7791,535.4773,262.77
  未分配净收益18,650.0316,582.9913,710.0811,873.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值145,363.51120,027.77105,245.5585,136.74
  负债及持有人权益合计168,542.44159,681.08125,723.12116,748.14