行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮淳悦39个月定期开放债券A(008560)

2024-05-24     1.00560.0597%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15.7827.6871.3286.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.0030.03
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,155,970.21535,318.40527,521.75538,038.31
负债
  应付基金管理费102.0147.0648.5947.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.0015.6916.2015.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款354,303.68154,044.29145,702.58154,156.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.060.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项38.8430.3042.6042.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额354,478.53154,137.33145,810.04154,263.07
  基金单位总额796,482.65379,999.63379,999.63379,999.63
  未分配净收益5,009.031,181.441,712.093,775.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值801,491.68381,181.07381,711.72383,775.24
  负债及持有人权益合计1,155,970.21535,318.40527,521.75538,038.31