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蜂巢丰业一年定开债(008568)

2021-10-15     1.01740.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款67.61145.57242.32
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3,948.782,185.962,038.61
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.074.2610.84
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值281,495.01138,446.19144,181.67
负债
  应付基金管理费49.6725.5724.94
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.284.264.16
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款81,262.7238,016.7543,497.70
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金4.864.473.87
  其他应付款项9.3322.9011.84
  应付利息14.661.6217.05
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金13.858.128.76
  预提费用0.000.000.00
  负债总额81,363.3738,083.6943,568.32
  基金单位总额199,294.8199,999.9099,999.90
  未分配净收益836.83362.60613.45
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值200,131.64100,362.50100,613.35
  负债及持有人权益合计281,495.01138,446.19144,181.67