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蜂巢丰业一年定开(008568)

2024-05-27     1.05720.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款207.38155.70324.57788.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金374.330.353.230.46
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值446,517.64509,157.10501,174.56419,266.49
负债
  应付基金管理费96.8193.8082.8881.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.1415.6313.8113.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款64,612.70130,011.55174,419.6889,831.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.0919.5529.3330.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金29.6330.2522.9915.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64,778.37130,170.77174,568.6989,972.58
  基金单位总额375,380.50375,380.50326,576.40326,576.40
  未分配净收益6,358.773,605.8429.462,717.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值381,739.27378,986.34326,605.86329,293.91
  负债及持有人权益合计446,517.64509,157.10501,174.56419,266.49