基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
融通通远三个月定开债券(008573)
2021-07-02
1.06140.0094%
单位:万元 | 2021-07-02 | 2020-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 10,488.02 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7.72 | 331.15 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 1,094.06 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 6.11 |
清算备付金 | 0.00 | 1,985.32 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7.72 | 63,291.38 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.00 | 21.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 7.30 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 322.06 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.17 | 1.97 |
其他应付款项 | 6.66 | 17.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 13.22 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6.83 | 384.35 |
基金单位总额 | 0.84 | 61,987.05 |
未分配净收益 | 0.05 | 919.98 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 0.89 | 62,907.03 |
负债及持有人权益合计 | 7.72 | 63,291.38 |