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融通通远三个月定开债券(008573)

2021-07-02     1.06140.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-07-022020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0010,488.02
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款7.72331.15
  应收股利0.000.00
  利息合计0.001,094.06
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.006.11
  清算备付金0.001,985.32
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值7.7263,291.38
负债
  应付基金管理费0.0021.90
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.007.30
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00322.06
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.171.97
  其他应付款项6.6617.90
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.0013.22
  预提费用0.000.00
  负债总额6.83384.35
  基金单位总额0.8461,987.05
  未分配净收益0.05919.98
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值0.8962,907.03
  负债及持有人权益合计7.7263,291.38