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淳厚中短债债券C(008588)

2022-12-09     1.0429-0.0383%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,300.673,100.421,220.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款212.65679.61550.38175.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00318.68263.07496.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.990.008.740.00
  清算备付金381.06253.88132.29142.11
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款95.810.62301.420.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,491.1321,064.5324,551.4336,060.21
负债
  应付基金管理费3.564.054.389.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.191.351.463.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款950.510.00969.992,849.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.011.210.92
  其他应付款项9.9014.008.5016.56
  应付利息0.000.000.160.83
  应付赎回款24.560.005.640.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.351.511.555.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额991.1922.17993.112,886.85
  基金单位总额21,799.4820,734.4822,936.4532,855.76
  未分配净收益700.45307.88621.87317.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,499.9421,042.3623,558.3233,173.36
  负债及持有人权益合计23,491.1321,064.5324,551.4336,060.21