行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

淳厚中短债债券C(008588)

2024-06-19     1.05200.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,003.840.000.004,300.67
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款333.6961.77164.06212.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.99
  清算备付金315.5917.21190.31381.06
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7,164.9616.723.2195.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,919.1126,061.3819,105.4423,491.13
负债
  应付基金管理费6.845.193.953.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.281.731.321.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,902.823,003.66950.51
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.598.3015.059.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.152.322.1324.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.092.291.661.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.133,922.733,027.86991.19
  基金单位总额49,296.6920,815.7215,429.4821,799.48
  未分配净收益1,595.301,322.94648.11700.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,891.9822,138.6516,077.5922,499.94
  负债及持有人权益合计50,919.1126,061.3819,105.4423,491.13