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平安合润定开债(008594)

2025-07-08     1.0759-0.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,401.110.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款88.39561.76725.85549.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.230.0010.63
  清算备付金69.14150.7867.9667.37
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,845.3078,349.4782,896.6587,114.86
负债
  应付基金管理费16.4415.9816.2215.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.485.335.415.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0013,204.6319,016.2123,018.72
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.200.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.3111.598.3212.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.043.905.195.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.2713,241.6119,051.3523,057.80
  基金单位总额60,654.4160,654.4160,654.5160,654.51
  未分配净收益4,160.624,453.463,190.793,402.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,815.0365,107.8663,845.3064,057.06
  负债及持有人权益合计64,845.3078,349.4782,896.6587,114.86