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平安合润定开债券(008594)

2022-01-24     1.02860.0681%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00997.510.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款776.16209.36154.89
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2,404.112,246.182,134.27
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金28.4715.181.09
  清算备付金4,831.982,097.141,880.74
  应收股票清算款287.160.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值177,942.88130,571.17120,103.13
负债
  应付基金管理费25.0725.1924.61
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.368.408.20
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款75,123.3330,999.8819,999.47
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款914.490.001.18
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.362.673.31
  其他应付款项22.8220.9011.34
  应付利息13.8513.101.81
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金18.3311.412.61
  预提费用0.000.000.00
  负债总额76,129.6131,081.5420,052.53
  基金单位总额99,999.9099,999.9099,999.90
  未分配净收益1,813.38-510.2750.70
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值101,813.2899,489.63100,050.60
  负债及持有人权益合计177,942.88130,571.17120,103.13