行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安合润定开债券(008594)

2023-02-07     1.00100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,948.654,940.030.00997.51
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60,144.19684.45776.16209.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,461.682,404.112,246.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.9236.2828.4715.18
  清算备付金5,225.856,162.964,831.982,097.14
  应收股票清算款1,618.590.00287.160.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值288,645.06153,783.62177,942.88130,571.17
负债
  应付基金管理费50.3125.9225.0725.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.778.648.368.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款84,379.1451,759.9575,123.3330,999.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0017.88914.490.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.083.362.67
  其他应付款项17.0419.9022.8220.90
  应付利息0.00-10.7513.8513.10
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.8912.6418.3311.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额84,482.1451,837.2576,129.6131,081.54
  基金单位总额197,200.4299,999.9099,999.9099,999.90
  未分配净收益6,962.491,946.471,813.38-510.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值204,162.92101,946.37101,813.2899,489.63
  负债及持有人权益合计288,645.06153,783.62177,942.88130,571.17