0.0681% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 997.51 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 776.16 | 209.36 | 154.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,404.11 | 2,246.18 | 2,134.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.47 | 15.18 | 1.09 |
| 清算备付金 | 4,831.98 | 2,097.14 | 1,880.74 |
| 应收股票清算款 | 287.16 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 177,942.88 | 130,571.17 | 120,103.13 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 25.07 | 25.19 | 24.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.36 | 8.40 | 8.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 75,123.33 | 30,999.88 | 19,999.47 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 914.49 | 0.00 | 1.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.36 | 2.67 | 3.31 |
| 其他应付款项 | 22.82 | 20.90 | 11.34 |
| 应付利息 | 13.85 | 13.10 | 1.81 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.33 | 11.41 | 2.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 76,129.61 | 31,081.54 | 20,052.53 |
| 基金单位总额 | 99,999.90 | 99,999.90 | 99,999.90 |
| 未分配净收益 | 1,813.38 | -510.27 | 50.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 101,813.28 | 99,489.63 | 100,050.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 177,942.88 | 130,571.17 | 120,103.13 |