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方正富邦新兴成长混合A(008602)

2022-08-18     1.0583-0.5264%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,453.447,119.202,722.47
  应收股利0.0013.500.00
  利息合计3.393.771.15
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金13.2222.105.10
  清算备付金1,650.221,683.621,660.10
  应收股票清算款1,735.330.000.00
  新股申购款64.192,246.778.19
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值19,130.5725,158.5013,527.85
负债
  应付基金管理费24.5327.3916.74
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.094.562.79
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00964.42
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金28.9230.7623.62
  其他应付款项17.059.9712.72
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款66.89964.15312.82
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额142.131,037.021,333.23
  基金单位总额14,887.0519,521.1511,004.69
  未分配净收益4,101.394,600.331,189.92
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值18,988.4324,121.4712,194.61
  负债及持有人权益合计19,130.5725,158.5013,527.85