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浙商惠民纯债债券C(008605)

2022-09-30     0.96650.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3.256.040.7115.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003.307.0138.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.120.280.282.29
  清算备付金0.476.991.2215.14
  应收股票清算款0.000.0010.210.00
  新股申购款0.050.000.010.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56.14186.63415.682,829.23
负债
  应付基金管理费0.000.000.110.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.120.040.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00440.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.090.060.12
  其他应付款项0.974.782.1814.40
  应付利息0.000.000.00-0.16
  应付赎回款0.000.002.4711.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.995.454.96468.16
  基金单位总额55.56181.63409.852,369.25
  未分配净收益-0.41-0.450.88-8.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55.15181.18410.732,361.07
  负债及持有人权益合计56.14186.63415.682,829.23