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海富通添鑫收益债券C(008610)

2021-08-04     1.08950.4333%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0010,400.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款56.6611,265.09
  应收股利0.000.00
  利息合计185.35276.13
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金5.831.64
  清算备付金496.76547.14
  应收股票清算款40.600.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值19,135.5171,017.99
负债
  应付基金管理费10.1634.16
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.187.32
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款3,100.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1.4911,220.11
  应付配股款0.000.00
  应付佣金3.274.09
  其他应付款项15.004.09
  应付利息-1.120.00
  应付赎回款184.840.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.661.44
  预提费用0.000.00
  负债总额3,317.1711,277.06
  基金单位总额15,322.1559,701.47
  未分配净收益496.1939.47
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值15,818.3459,740.94
  负债及持有人权益合计19,135.5171,017.99