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海富通添鑫收益债券C(008610)

2024-03-29     1.06260.3968%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.1467.54228.2570.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0056.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.311.870.821.15
  清算备付金334.24145.8722.7512.66
  应收股票清算款1,237.3144.870.000.00
  新股申购款1.232,021.970.110.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,942.1838,613.983,365.074,726.75
负债
  应付基金管理费13.6114.001.862.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.923.000.400.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,164.403,555.3940.00100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款61.13104.03223.8215.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.04
  其他应付款项17.0613.297.4510.02
  应付利息0.000.000.00-0.05
  应付赎回款1.5013.238.6731.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.310.020.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,261.343,704.49283.01162.31
  基金单位总额20,785.2732,417.422,824.554,119.50
  未分配净收益1,895.562,492.07257.51444.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,680.8434,909.493,082.064,564.44
  负债及持有人权益合计25,942.1838,613.983,365.074,726.75