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海富通添鑫收益债券A(008611)

2021-01-15     1.0489-0.0286%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本10,400.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款11,265.09
  应收股利0.00
  利息合计276.13
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.64
  清算备付金547.14
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值71,017.99
负债
  应付基金管理费34.16
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费7.32
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款11,220.11
  应付配股款0.00
  应付佣金4.09
  其他应付款项4.09
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金1.44
  预提费用0.00
  负债总额11,277.06
  基金单位总额59,701.47
  未分配净收益39.47
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值59,740.94
  负债及持有人权益合计71,017.99