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海富通添鑫收益债券A(008611)

2024-08-06     1.08460.1570%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-08-062023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本130.01-0.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21.5079.1020.1467.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.222.845.311.87
  清算备付金7.3742.65334.24145.87
  应收股票清算款855.42337.361,237.3144.87
  新股申购款0.010.001.232,021.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,982.701,636.6525,942.1838,613.98
负债
  应付基金管理费0.251.9413.6114.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.422.923.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,164.403,555.39
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0061.13104.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.4519.8417.0613.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款993.10416.371.5013.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.310.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额995.94438.843,261.343,704.49
  基金单位总额914.911,134.6920,785.2732,417.42
  未分配净收益71.8563.131,895.562,492.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值986.751,197.8122,680.8434,909.49
  负债及持有人权益合计1,982.701,636.6525,942.1838,613.98