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前海联合泰瑞纯债A(008636)

2022-09-30     1.0674-0.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,037.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.00155.33158.907.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,002.521,893.8428.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.961.900.260.25
  清算备付金266.7123.05261.3810.06
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值212,420.05260,423.68154,621.262,139.01
负债
  应付基金管理费51.0451.9137.080.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.0117.3012.360.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,130.7456,007.063,904.480.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.241.210.03
  其他应付款项11.7917.935.829.40
  应付利息0.0052.940.680.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.830.080.000.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,211.4356,151.493,961.6510.29
  基金单位总额196,230.93196,230.94147,389.202,120.79
  未分配净收益10,977.688,041.253,270.417.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值207,208.62204,272.19150,659.612,128.73
  负债及持有人权益合计212,420.05260,423.68154,621.262,139.01