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中邮淳享66个月定期开放债券(008659)

2024-06-14     1.01070.0792%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,147.6991.23101.7677.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金8,463.8711,382.3514,682.6625,607.43
  应收股票清算款0.000.000.008.14
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,458,084.541,455,664.871,456,275.461,471,867.84
负债
  应付基金管理费102.4799.08102.46100.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.1633.0334.1533.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款645,896.21652,935.50651,401.73652,249.69
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10,048.821.630.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项41.5038.5137.0235.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额656,123.15653,107.74651,576.33652,419.35
  基金单位总额799,999.25799,999.25799,999.25799,999.25
  未分配净收益1,962.142,557.894,699.8819,449.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值801,961.39802,557.14804,699.13819,448.48
  负债及持有人权益合计1,458,084.541,455,664.871,456,275.461,471,867.84