0.0793% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 101.76 | 77.11 | 81.74 | 261.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 28,426.70 | 32,044.90 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 |
| 清算备付金 | 14,682.66 | 25,607.43 | 25,480.57 | 24,349.14 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 8.14 | 20.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 1,415,106.02 | 1,414,024.00 |
| 基金资产总值 | 1,456,275.46 | 1,471,867.84 | 1,469,115.03 | 1,470,683.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 102.46 | 100.85 | 102.67 | 99.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.15 | 33.62 | 34.22 | 33.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 651,401.73 | 652,249.69 | 665,099.34 | 658,099.39 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 177.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 11.23 | 15.26 |
| 其他应付款项 | 37.02 | 35.20 | 22.90 | 11.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 329.36 | 109.59 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 651,576.33 | 652,419.35 | 665,599.72 | 658,546.03 |
| 基金单位总额 | 799,999.25 | 799,999.25 | 799,999.25 | 799,999.25 |
| 未分配净收益 | 4,699.88 | 19,449.23 | 3,516.06 | 12,138.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 804,699.13 | 819,448.48 | 803,515.30 | 812,137.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,456,275.46 | 1,471,867.84 | 1,469,115.03 | 1,470,683.37 |