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中邮淳享66个月定期开放债券(008659)

2025-04-18     1.00560.0896%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.81103.1110,147.6991.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金26,171.839,756.008,463.8711,382.35
  应收股票清算款26.0538.350.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,463,689.141,452,074.601,458,084.541,455,664.87
负债
  应付基金管理费103.3199.41102.4799.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.4433.1434.1633.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款655,698.52641,947.44645,896.21652,935.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0010,048.821.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.1536.3141.5038.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额655,871.41642,116.31656,123.15653,107.74
  基金单位总额799,999.25799,999.25799,999.25799,999.25
  未分配净收益7,818.479,959.041,962.142,557.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值807,817.72809,958.29801,961.39802,557.14
  负债及持有人权益合计1,463,689.141,452,074.601,458,084.541,455,664.87