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银华科技创新混合(008671)

2024-03-28     0.81362.8701%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,219.871,296.774,331.791,954.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.656.895.5311.09
  清算备付金23.0113.3116.05300.67
  应收股票清算款191.930.00248.720.00
  新股申购款5.230.9330.017.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.002.192.190.00
  基金资产总值19,285.5319,109.1026,284.0934,176.01
负债
  应付基金管理费24.1324.8531.9449.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.024.145.328.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0019.07
  其他应付款项37.4724.8229.0717.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.3210.8945.4520.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81.9564.70111.78113.75
  基金单位总额18,723.1919,561.0121,024.7922,387.49
  未分配净收益480.39-516.625,147.5211,674.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,203.5819,044.3926,172.3134,062.27
  负债及持有人权益合计19,285.5319,109.1026,284.0934,176.01