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银华科技创新混合(008671)

2025-05-30     0.9627-0.3622%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,093.832,134.62771.791,219.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.601.652.024.65
  清算备付金47.228.215.5323.01
  应收股票清算款0.000.000.00191.93
  新股申购款200.552.534.305.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,265.3914,807.1614,094.3419,285.53
负债
  应付基金管理费23.3014.6814.8524.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.882.452.484.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.1819.4219.3437.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款106.2428.186.0016.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额158.6064.7342.6781.95
  基金单位总额23,086.8018,595.2918,613.1118,723.19
  未分配净收益19.98-3,852.85-4,561.43480.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,106.7814,742.4314,051.6819,203.58
  负债及持有人权益合计23,265.3914,807.1614,094.3419,285.53