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博时稳悦63个月定开债(008674)

2024-05-22     1.05160.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款330.32407.33396.63302.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,756.661,197.183,787.924,150.55
  应收股票清算款0.000.000.004.02
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,208,070.781,170,385.111,167,059.391,151,448.95
负债
  应付基金管理费106.79102.75105.56101.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.6034.2535.1933.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款368,495.31335,486.96337,066.02326,809.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19.1297.4824.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.7223.8533.8123.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额368,692.54335,745.30337,264.61326,968.04
  基金单位总额800,040.84800,040.50800,040.15800,039.81
  未分配净收益39,337.3934,599.3129,754.6324,441.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值839,378.24834,639.81829,794.78824,480.91
  负债及持有人权益合计1,208,070.781,170,385.111,167,059.391,151,448.95