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大成景优中短债债券A(008686)

2021-06-18     1.09111.1777%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款212.77
  应收股利0.00
  利息合计275.74
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.75
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值27,374.52
负债
  应付基金管理费5.17
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.72
  应付收益0.00
  卖出回购债券款1,904.98
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金1.49
  其他应付款项5.08
  应付利息0.14
  应付赎回款5,004.95
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额6,923.52
  基金单位总额20,196.39
  未分配净收益254.60
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值20,451.00
  负债及持有人权益合计27,374.52