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大成景优中短债A(008686)

2024-03-27     1.08920.0735%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,401.6622,005.9030,004.330.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款110.11143.88164.35233.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0010,429.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.040.000.01
  清算备付金0.000.003.16290.98
  应收股票清算款0.000.00600.090.00
  新股申购款8.125.526.610.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值750,188.93757,414.62792,337.55842,343.32
负债
  应付基金管理费116.93147.97166.56161.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.9849.3255.5253.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款137,314.880.0082,723.94159,610.18
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.71
  其他应付款项37.2839.1621.595.23
  应付利息0.000.000.0057.90
  应付赎回款0.914.689.000.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额137,509.03241.2082,976.69159,896.14
  基金单位总额561,596.50700,784.04651,819.60597,713.30
  未分配净收益51,083.3956,389.3957,541.2684,733.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值612,679.90757,173.43709,360.85682,447.17
  负债及持有人权益合计750,188.93757,414.62792,337.55842,343.32