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大成景优中短债债券C(008687)

2022-11-25     1.0508-0.0285%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本30,004.330.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款164.35233.281,018.22212.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0010,429.823,140.58275.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.010.001.75
  清算备付金3.16290.980.030.00
  应收股票清算款600.090.000.000.00
  新股申购款6.610.000.040.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值792,337.55842,343.32333,822.7127,374.52
负债
  应付基金管理费166.56161.3210.785.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费55.5253.773.591.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款82,723.94159,610.180.001,904.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.007.711.461.49
  其他应付款项21.595.232.935.08
  应付利息0.0057.900.000.14
  应付赎回款9.000.040.005,004.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82,976.69159,896.1418.766,923.52
  基金单位总额651,819.60597,713.30305,754.4220,196.39
  未分配净收益57,541.2684,733.8728,049.53254.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值709,360.85682,447.17333,803.9520,451.00
  负债及持有人权益合计792,337.55842,343.32333,822.7127,374.52