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平安增利六个月定开债A(008690)

2022-01-26     1.1267-0.0532%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5.00840.04387.77
  应收股利0.000.000.00
  利息合计140.65643.035,026.90
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.5721.035.31
  清算备付金213.90471.461,427.90
  应收股票清算款638.300.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值11,064.2746,673.20363,831.41
负债
  应付基金管理费2.057.6865.26
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.682.5621.75
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款2,100.0015,218.4398,487.88
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款628.19757.810.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.231.096.62
  其他应付款项9.838.904.81
  应付利息0.00-0.5620.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.682.9642.09
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,743.0716,004.1798,696.59
  基金单位总额8,120.2631,153.60266,121.68
  未分配净收益200.93-484.57-986.87
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值8,321.1930,669.03265,134.81
  负债及持有人权益合计11,064.2746,673.20363,831.41