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平安增利六个月定开债C(008691)

2022-05-27     1.12310.1605%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款142.985.00840.04387.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计69.13140.65643.035,026.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.843.5721.035.31
  清算备付金13.87213.90471.461,427.90
  应收股票清算款102.30638.300.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,222.4111,064.2746,673.20363,831.41
负债
  应付基金管理费1.702.057.6865.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.570.682.5621.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款408.492,100.0015,218.4398,487.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款68.16628.19757.810.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.270.231.096.62
  其他应付款项12.909.838.904.81
  应付利息0.040.00-0.5620.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.682.9642.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额494.282,743.0716,004.1798,696.59
  基金单位总额6,060.608,120.2631,153.60266,121.68
  未分配净收益667.53200.93-484.57-986.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,728.138,321.1930,669.03265,134.81
  负债及持有人权益合计7,222.4111,064.2746,673.20363,831.41