0.1605% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 142.98 | 5.00 | 840.04 | 387.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 69.13 | 140.65 | 643.03 | 5,026.90 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.84 | 3.57 | 21.03 | 5.31 |
| 清算备付金 | 13.87 | 213.90 | 471.46 | 1,427.90 |
| 应收股票清算款 | 102.30 | 638.30 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,222.41 | 11,064.27 | 46,673.20 | 363,831.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.70 | 2.05 | 7.68 | 65.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.57 | 0.68 | 2.56 | 21.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 408.49 | 2,100.00 | 15,218.43 | 98,487.88 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 68.16 | 628.19 | 757.81 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.27 | 0.23 | 1.09 | 6.62 |
| 其他应付款项 | 12.90 | 9.83 | 8.90 | 4.81 |
| 应付利息 | 0.04 | 0.00 | -0.56 | 20.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.68 | 2.96 | 42.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 494.28 | 2,743.07 | 16,004.17 | 98,696.59 |
| 基金单位总额 | 6,060.60 | 8,120.26 | 31,153.60 | 266,121.68 |
| 未分配净收益 | 667.53 | 200.93 | -484.57 | -986.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,728.13 | 8,321.19 | 30,669.03 | 265,134.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,222.41 | 11,064.27 | 46,673.20 | 363,831.41 |