行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海联合泳嘉纯债C(008699)

2022-07-27     1.04130.0384%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-07-272021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1.4315.799.1637.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.761.861.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.020.012.90
  清算备付金0.140.000.000.81
  应收股票清算款30.240.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值102.37111.44101.03212.91
负债
  应付基金管理费0.020.030.020.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.010.010.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0010.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.26
  其他应付款项0.000.010.019.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0510.060.0610.09
  基金单位总额98.1698.1998.37199.94
  未分配净收益4.163.192.602.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102.32101.38100.97202.82
  负债及持有人权益合计102.37111.44101.03212.91