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前海联合泰瑞纯债C(008703)

2024-05-24     1.06840.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00299.900.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64.2385.86853.277.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.254.822.433.96
  清算备付金0.103.11234.33266.71
  应收股票清算款0.000.150.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,647.4095,818.92240,604.28212,420.05
负债
  应付基金管理费5.3423.5947.8651.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.787.8615.9517.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,261.790.0052,141.075,130.74
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.9712.1122.3911.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款384.500.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.241.070.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,675.3743.8152,228.345,211.43
  基金单位总额16,107.9792,350.61184,601.73196,230.93
  未分配净收益864.063,424.503,774.2110,977.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,972.0395,775.12188,375.94207,208.62
  负债及持有人权益合计19,647.4095,818.92240,604.28212,420.05