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宝盈盈顺纯债债券A(008710)

2021-12-07     1.01740.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款657.38388.81286.12
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,323.33107.9480.31
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.820.053.80
  清算备付金44.440.0041.11
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.003.410.04
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值123,231.826,855.177,424.47
负债
  应付基金管理费30.881.461.82
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费10.290.490.61
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,499.991,979.98
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.550.391.28
  其他应付款项6.404.452.79
  应付利息0.001.130.29
  应付赎回款0.131.761.98
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额48.261,509.741,988.78
  基金单位总额121,792.635,438.945,514.26
  未分配净收益1,390.93-93.51-78.57
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值123,183.565,345.435,435.70
  负债及持有人权益合计123,231.826,855.177,424.47