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宝盈盈顺纯债债券A(008710)

2020-09-28     0.97510.0103%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款286.12
  应收股利0.00
  利息合计80.31
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金3.80
  清算备付金41.11
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.04
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值7,424.47
负债
  应付基金管理费1.82
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.61
  应付收益0.00
  卖出回购债券款1,979.98
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金1.28
  其他应付款项2.79
  应付利息0.29
  应付赎回款1.98
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,988.78
  基金单位总额5,514.26
  未分配净收益-78.57
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值5,435.70
  负债及持有人权益合计7,424.47