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德邦锐恒39个月定开债A(008717)

2024-07-19     1.02870.0778%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款408.52437,921.59179.2015.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.001,093.21991.81
  应收股票清算款0.000.000.00397.05
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,096,832.18799,390.58193,120.93212,743.48
负债
  应付基金管理费101.9143.4316.3015.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.9714.485.435.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款297,802.990.0065,021.1285,704.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00303.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项36.4316.0723.6320.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.310.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额297,975.3074.2965,066.4886,049.17
  基金单位总额787,276.05787,276.05126,001.71126,001.71
  未分配净收益11,580.8312,040.232,052.73692.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值798,856.89799,316.29128,054.44126,694.31
  负债及持有人权益合计1,096,832.18799,390.58193,120.93212,743.48