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德邦锐恒39个月定开债券C(008718)

2021-05-07     1.01670.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2.39313.32
  应收股利0.000.00
  利息合计4,083.961,173.99
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.122.78
  清算备付金2,364.841,875.90
  应收股票清算款8.080.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项194,833.370.00
  基金资产总值201,292.76199,820.37
负债
  应付基金管理费16.2215.56
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.415.19
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款73,499.9172,798.46
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00301.36
  应付配股款0.000.00
  应付佣金3.003.66
  其他应付款项20.007.27
  应付利息5.514.54
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额73,550.0473,136.05
  基金单位总额126,001.71126,001.71
  未分配净收益1,741.01682.61
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值127,742.72126,684.32
  负债及持有人权益合计201,292.76199,820.37