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永赢欣益一年债券(008722)

2022-12-08     1.0000-0.0200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.6617.8582.3159.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,567.002,275.552,247.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.615.983.854.74
  清算备付金5,538.175,359.920.00432.56
  应收股票清算款3.6124.280.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值310,000.20320,998.22128,953.72163,423.30
负债
  应付基金管理费48.9150.5324.9325.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.3016.848.318.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款111,313.37123,545.5228,329.9263,097.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.2324.050.555.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.006.274.576.11
  其他应付款项23.0320.009.4218.00
  应付利息0.00-18.933.5616.08
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.008.1713.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111,404.84123,644.2728,389.4563,190.39
  基金单位总额195,041.93195,041.9399,999.9099,999.90
  未分配净收益3,553.432,312.02564.36233.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值198,595.36197,353.95100,564.26100,232.91
  负债及持有人权益合计310,000.20320,998.22128,953.72163,423.30