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天弘兴享一年定开(008738)

2024-05-21     1.02020.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款88.43180.0526.2010.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.830.600.511.06
  清算备付金1,296.051,624.012,073.932,743.67
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值129,867.93137,461.65156,906.74134,681.26
负债
  应付基金管理费25.5725.0725.4825.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.528.368.498.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,820.7037,422.6856,630.9432,202.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款86.640.000.000.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.1412.2722.5714.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.6110.5613.3413.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,974.1837,478.9356,700.8232,263.88
  基金单位总额98,980.1398,980.1199,980.1099,980.10
  未分配净收益1,913.631,002.61225.812,437.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,893.7599,982.72100,205.92102,417.38
  负债及持有人权益合计129,867.93137,461.65156,906.74134,681.26