资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 23.15 | 20.53 | 30.20 | 37.78 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.47 | 10.92 | 8.75 | 52.05 |
清算备付金 | 201.18 | 430.29 | 1,175.65 | 1,097.22 |
应收股票清算款 | 17.82 | 99.01 | 308.62 | 2,327.16 |
新股申购款 | 0.14 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 15,268.90 | 20,840.56 | 60,791.39 | 70,017.84 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.19 | 8.81 | 25.46 | 24.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.43 | 2.03 | 5.87 | 5.74 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,151.56 | 4,599.88 | 14,579.09 | 22,867.72 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 33.61 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.47 | 20.14 | 26.07 | 28.37 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 18.37 | 17.18 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.11 | 0.43 | 1.30 | 1.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,195.64 | 4,696.11 | 14,639.81 | 22,963.28 |
基金单位总额 | 9,672.81 | 14,066.97 | 41,249.60 | 41,249.60 |
未分配净收益 | 1,400.45 | 2,077.48 | 4,901.98 | 5,804.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 11,073.26 | 16,144.45 | 46,151.58 | 47,054.57 |
负债及持有人权益合计 | 15,268.90 | 20,840.56 | 60,791.39 | 70,017.84 |