行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方集利18个月持有债券A(008743)

2025-06-03     1.19340.0251%
资产负债表
  日期:
单位:万元2025-06-032024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.000.0023.6723.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.0024.633.47
  清算备付金0.000.0070.50201.18
  应收股票清算款0.000.0010.0017.82
  新股申购款0.000.000.040.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.000.008,916.0715,268.90
负债
  应付基金管理费0.000.004.256.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.981.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00960.254,151.56
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.000.0010.1717.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.0020.5418.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.140.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.000.00996.734,195.64
  基金单位总额0.000.006,777.189,672.81
  未分配净收益0.000.001,142.161,400.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.000.007,919.3411,073.26
  负债及持有人权益合计0.000.008,916.0715,268.90