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大成景泰纯债债券A(008747)

2024-04-25     1.10730.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本18,217.210.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款353.1336.38310.5312.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.590.180.170.02
  清算备付金112.1663.9818.8339.68
  应收股票清算款0.00369.990.000.00
  新股申购款0.390.400.000.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值108,043.607,539.405,904.875,872.51
负债
  应付基金管理费11.201.591.411.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.870.270.240.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,200.00899.92330.13180.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款31.33330.140.000.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.215.3213.2215.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.5810.060.000.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.110.790.370.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,286.131,248.16345.38197.79
  基金单位总额98,865.665,708.075,198.285,320.23
  未分配净收益7,891.81583.17361.20354.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,757.476,291.245,559.485,674.72
  负债及持有人权益合计108,043.607,539.405,904.875,872.51