资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 18,217.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 353.13 | 36.38 | 310.53 | 12.72 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.59 | 0.18 | 0.17 | 0.02 |
清算备付金 | 112.16 | 63.98 | 18.83 | 39.68 |
应收股票清算款 | 0.00 | 369.99 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.09 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 108,043.60 | 7,539.40 | 5,904.87 | 5,872.51 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 11.20 | 1.59 | 1.41 | 1.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.87 | 0.27 | 0.24 | 0.23 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,200.00 | 899.92 | 330.13 | 180.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 31.33 | 330.14 | 0.00 | 0.02 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 6.21 | 5.32 | 13.22 | 15.81 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 32.58 | 10.06 | 0.00 | 0.10 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.11 | 0.79 | 0.37 | 0.20 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,286.13 | 1,248.16 | 345.38 | 197.79 |
基金单位总额 | 98,865.66 | 5,708.07 | 5,198.28 | 5,320.23 |
未分配净收益 | 7,891.81 | 583.17 | 361.20 | 354.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 106,757.47 | 6,291.24 | 5,559.48 | 5,674.72 |
负债及持有人权益合计 | 108,043.60 | 7,539.40 | 5,904.87 | 5,872.51 |