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大成景泰纯债债券C(008748)

2022-05-20     1.05770.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,110.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.0422.0620.46105.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计97.60111.60110.6143.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.1117.860.6320.69
  清算备付金56.2256.7753.26231.73
  应收股票清算款0.000.00620.250.00
  新股申购款0.000.240.336.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,827.476,628.825,810.039,513.72
负债
  应付基金管理费1.451.633.366.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.240.310.961.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,101.98836.580.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.090.980.521.04
  其他应付款项13.938.937.904.06
  应付利息0.220.140.000.00
  应付赎回款0.010.040.3190.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.220.330.151.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,119.17848.9813.55106.03
  基金单位总额5,415.505,554.915,647.549,282.69
  未分配净收益292.79224.93148.94125.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,708.305,779.845,796.489,407.69
  负债及持有人权益合计6,827.476,628.825,810.039,513.72