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大成景泰纯债债券C(008748)

2024-03-01     1.0841-0.0461%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36.38310.5312.7224.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0097.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.180.170.028.11
  清算备付金63.9818.8339.6856.22
  应收股票清算款369.990.000.000.00
  新股申购款0.400.000.090.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,539.405,904.875,872.516,827.47
负债
  应付基金管理费1.591.411.401.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.270.240.230.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款899.92330.13180.001,101.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款330.140.000.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.09
  其他应付款项5.3213.2215.8113.93
  应付利息0.000.000.000.22
  应付赎回款10.060.000.100.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.790.370.200.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,248.16345.38197.791,119.17
  基金单位总额5,708.075,198.285,320.235,415.50
  未分配净收益583.17361.20354.49292.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,291.245,559.485,674.725,708.30
  负债及持有人权益合计7,539.405,904.875,872.516,827.47