0.0095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,110.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24.04 | 22.06 | 20.46 | 105.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 97.60 | 111.60 | 110.61 | 43.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.11 | 17.86 | 0.63 | 20.69 |
| 清算备付金 | 56.22 | 56.77 | 53.26 | 231.73 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 620.25 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.24 | 0.33 | 6.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,827.47 | 6,628.82 | 5,810.03 | 9,513.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.45 | 1.63 | 3.36 | 6.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.24 | 0.31 | 0.96 | 1.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,101.98 | 836.58 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.09 | 0.98 | 0.52 | 1.04 |
| 其他应付款项 | 13.93 | 8.93 | 7.90 | 4.06 |
| 应付利息 | 0.22 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 0.04 | 0.31 | 90.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.22 | 0.33 | 0.15 | 1.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,119.17 | 848.98 | 13.55 | 106.03 |
| 基金单位总额 | 5,415.50 | 5,554.91 | 5,647.54 | 9,282.69 |
| 未分配净收益 | 292.79 | 224.93 | 148.94 | 125.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,708.30 | 5,779.84 | 5,796.48 | 9,407.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,827.47 | 6,628.82 | 5,810.03 | 9,513.72 |