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大成景泰纯债债券C(008748)

2023-03-31     1.07810.0464%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款310.5312.7224.0422.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0097.60111.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.170.028.1117.86
  清算备付金18.8339.6856.2256.77
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.090.000.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,904.875,872.516,827.476,628.82
负债
  应付基金管理费1.411.401.451.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.240.230.240.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款330.13180.001,101.98836.58
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.001.090.98
  其他应付款项13.2215.8113.938.93
  应付利息0.000.000.220.14
  应付赎回款0.000.100.010.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.370.200.220.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额345.38197.791,119.17848.98
  基金单位总额5,198.285,320.235,415.505,554.91
  未分配净收益361.20354.49292.79224.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,559.485,674.725,708.305,779.84
  负债及持有人权益合计5,904.875,872.516,827.476,628.82