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九泰聚鑫混合A(008757)

2022-12-09     1.01380.1284%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,001.1510,500.001,100.0012,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,212.50338.27455.65257.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00357.49232.80143.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.3018.139.1720.64
  清算备付金214.96292.9179.34343.33
  应收股票清算款0.003.94124.12220.91
  新股申购款0.311.2324.730.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,936.2242,767.7934,247.4732,548.87
负债
  应付基金管理费19.1329.1022.3522.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.787.275.595.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,039.194.760.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0017.206.8914.67
  其他应付款项24.8517.459.025.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.720.0046.4970.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,113.9380.1494.98121.64
  基金单位总额27,174.9238,431.4330,024.3130,015.65
  未分配净收益647.374,256.214,128.182,411.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,822.2942,687.6434,152.4932,427.23
  负债及持有人权益合计28,936.2242,767.7934,247.4732,548.87