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上投摩根瑞泰定开债券A(008759)

2022-08-12     1.03820.0578%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款199.43214.79298.15752.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,491.472,535.144,448.152,419.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.08
  清算备付金0.000.000.00334.42
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项348,099.09346,644.62292,803.75276,362.11
  基金资产总值354,789.99349,394.55297,550.04279,868.79
负债
  应付基金管理费27.4926.2726.7625.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.168.768.928.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款138,606.68135,999.7086,899.7968,999.82
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.748.205.865.16
  其他应付款项21.0010.4117.006.54
  应付利息85.2112.1033.806.39
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额138,757.28136,065.4686,992.1269,052.45
  基金单位总额210,010.64210,010.64210,010.64210,010.64
  未分配净收益6,022.083,318.45547.28805.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值216,032.71213,329.09210,557.92210,816.34
  负债及持有人权益合计354,789.99349,394.55297,550.04279,868.79