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摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)

2024-05-24     1.02760.1169%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00194,328.080.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款369.67626.07525.98238.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.006,739.460.000.00
  应收股票清算款0.0017.720.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,330,348.17801,393.78332,586.93350,498.90
负债
  应付基金管理费102.9898.7027.4326.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.3332.909.148.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款524,542.650.00120,524.77133,223.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项36.4529.9826.7026.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额524,716.40161.57120,588.04133,285.84
  基金单位总额792,345.57792,345.57210,010.64210,010.64
  未分配净收益13,286.208,886.631,988.257,202.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值805,631.77801,232.20211,998.89217,213.06
  负债及持有人权益合计1,330,348.17801,393.78332,586.93350,498.90