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财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766)

2024-03-15     1.20170.2419%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00900.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,050.49687.26237.0396.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0076.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.701.030.260.73
  清算备付金15.0717.1035.237.91
  应收股票清算款0.000.00157.70100.06
  新股申购款613.380.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,415.6969,985.9757,803.778,232.64
负债
  应付基金管理费32.0933.8714.404.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.584.842.060.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0013,133.151,026.170.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.04
  其他应付款项10.0615.407.2117.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,612.420.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.946.561.010.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,672.9113,201.111,054.1925.25
  基金单位总额23,399.0849,535.6149,535.617,255.30
  未分配净收益4,343.707,249.257,213.97952.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,742.7856,784.8656,749.588,207.39
  负债及持有人权益合计30,415.6969,985.9757,803.778,232.64