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国金惠安利率债债券A(008798)

2020-12-04     0.97210.0824%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款8,763.37
  应收股利0.00
  利息合计7,311.76
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.38
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款126.81
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值487,912.53
负债
  应付基金管理费72.42
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费14.48
  应付收益0.00
  卖出回购债券款126,896.72
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金10.22
  其他应付款项5.92
  应付利息18.15
  应付赎回款90.37
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额127,108.55
  基金单位总额365,095.61
  未分配净收益-4,291.63
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值360,803.98
  负债及持有人权益合计487,912.53