行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国金惠安利率债债券C(008799)

2023-02-03     1.03970.0577%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.78375.02768.0013,007.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006,904.131,775.446,982.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.371.42
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.94161.314.18229.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值300,799.81446,705.89110,210.99335,651.69
负债
  应付基金管理费48.0129.6421.4148.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.605.934.289.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款68,005.99118,599.7629,999.9592,849.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.006.507.416.94
  其他应付款项21.5321.4510.8614.95
  应付利息0.009.346.6213.40
  应付赎回款7.702.589.516.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68,093.54118,676.5730,060.0992,949.94
  基金单位总额226,184.89315,779.1980,443.96246,332.51
  未分配净收益6,521.3812,250.13-293.05-3,630.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值232,706.27328,029.3280,150.90242,701.74
  负债及持有人权益合计300,799.81446,705.89110,210.99335,651.69