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国金惠安利率债C(008799)

2024-03-28     1.1178-0.0626%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款67.38420.2519.78375.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006,904.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款580.2147.843.94161.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值163,462.14350,859.92300,799.81446,705.89
负债
  应付基金管理费25.0547.7748.0129.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.019.559.605.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款38,305.1294,457.5468,005.99118,599.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.50
  其他应付款项27.7632.3721.5321.45
  应付利息0.000.000.009.34
  应付赎回款209.0610.977.702.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,572.6294,558.3668,093.54118,676.57
  基金单位总额116,538.07245,357.05226,184.89315,779.19
  未分配净收益8,351.4510,944.516,521.3812,250.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值124,889.52256,301.56232,706.27328,029.32
  负债及持有人权益合计163,462.14350,859.92300,799.81446,705.89