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浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)

2024-03-18     1.04400.0863%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,080.220.0019,470.9136,280.12
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14.8841.53140.3330.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,650.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.000.000.11
  清算备付金26.631,437.220.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,569.32302,286.22271,430.53201,799.74
负债
  应付基金管理费0.3651.6249.4551.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.1217.2116.4817.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30.0098,777.2670,709.830.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.810.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.00
  其他应付款项12.8825.6415.4321.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.1798,871.7270,791.1991.79
  基金单位总额5,414.31199,511.12199,511.12199,511.12
  未分配净收益110.853,903.381,128.232,196.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,525.16203,414.50200,639.34201,707.95
  负债及持有人权益合计5,569.32302,286.22271,430.53201,799.74