行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新华安享惠泽39个月定期开放债券C(008808)

2024-11-08     1.01590.0394%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款999.82741.13222,598.951,563.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值882,277.23877,014.33650,323.21379,135.89
负债
  应付基金管理费79.5081.6129.5034.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.5027.209.8311.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款238,967.78235,709.030.00107,832.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0010,325.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.9930.7817.7825.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额239,093.78235,848.6310,383.03107,903.61
  基金单位总额633,621.89633,621.89633,621.89270,005.42
  未分配净收益9,561.567,543.816,318.291,226.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值643,183.45641,165.70639,940.18271,232.28
  负债及持有人权益合计882,277.23877,014.33650,323.21379,135.89