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新华安享惠泽39个月定期开放债券C(008808) - 搜狐基金
新华安享惠泽39个月定期开放债券C(008808)
2024-11-08
1.01590.0394%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 999.82 | 741.13 | 222,598.95 | 1,563.11 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 882,277.23 | 877,014.33 | 650,323.21 | 379,135.89 |
负债 |
应付基金管理费 | 79.50 | 81.61 | 29.50 | 34.56 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 26.50 | 27.20 | 9.83 | 11.52 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 238,967.78 | 235,709.03 | 0.00 | 107,832.10 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 10,325.92 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.99 | 30.78 | 17.78 | 25.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 239,093.78 | 235,848.63 | 10,383.03 | 107,903.61 |
基金单位总额 | 633,621.89 | 633,621.89 | 633,621.89 | 270,005.42 |
未分配净收益 | 9,561.56 | 7,543.81 | 6,318.29 | 1,226.86 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 643,183.45 | 641,165.70 | 639,940.18 | 271,232.28 |
负债及持有人权益合计 | 882,277.23 | 877,014.33 | 650,323.21 | 379,135.89 |