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基金概况
财务数据
新华安享惠泽39个月定开债券C(008808)
2021-05-14
1.0090
0.0397%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,363.36 | 1,422.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6,605.73 | 1,787.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 3,838.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 366,822.16 | 313,068.74 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 34.86 | 33.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.62 | 11.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 91,984.96 | 41,812.74 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.29 | 1.90 |
| 其他应付款项 | 17.67 | 6.65 |
| 应付利息 | 12.12 | 2.42 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 92,065.52 | 41,868.14 |
| 基金单位总额 | 270,005.42 | 270,005.42 |
| 未分配净收益 | 4,751.23 | 1,195.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 274,756.65 | 271,200.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 366,822.16 | 313,068.74 |
