0.2826% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 9,899.67 | 109,115.98 | 75,959.80 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 432.22 | 3,564.77 | 1,518.67 | 9,184.08 |
| 应收股利 | 384.20 | 0.00 | 1,572.59 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.67 | 35.06 | 31.68 | 32.50 |
| 清算备付金 | 418.56 | 1,546.05 | 4,733.25 | 2,030.46 |
| 应收股票清算款 | 1,423.55 | 77.89 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 105.48 | 230.84 | 96.74 | 283.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 207,663.34 | 197,265.60 | 314,582.27 | 321,292.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 140.15 | 133.11 | 207.90 | 198.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.28 | 24.96 | 38.98 | 37.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,260.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 3,394.56 | 1,224.96 | 7,914.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.72 | 50.78 | 70.19 | 65.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22,629.07 | 11,372.67 | 1,484.56 | 919.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.84 | 0.99 | 0.59 | 1.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,112.06 | 14,993.85 | 3,056.93 | 9,162.33 |
| 基金单位总额 | 113,136.33 | 114,766.68 | 207,440.03 | 210,256.26 |
| 未分配净收益 | 66,414.95 | 67,505.07 | 104,085.31 | 101,873.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 179,551.28 | 182,271.75 | 311,525.34 | 312,129.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 207,663.34 | 197,265.60 | 314,582.27 | 321,292.31 |