行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信民稳增长混合C(008810)

2021-11-26     1.1587-0.6942%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本100.000.003,000.01
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,207.312,133.554,004.01
  应收股利485.430.00235.14
  利息合计436.401,602.455,551.82
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金20.2244.0951.97
  清算备付金507.683,145.523,978.72
  应收股票清算款289.32753.492,932.04
  新股申购款911.8984.030.56
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值110,943.49141,048.94467,029.14
负债
  应付基金管理费58.2878.16272.97
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费10.9314.6551.18
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款11,300.0028,050.0064,530.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款128.76312.340.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金17.5430.0924.49
  其他应付款项10.9423.5622.48
  应付利息0.55-0.301.45
  应付赎回款1,080.691,841.674,969.70
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.963.728.52
  预提费用0.000.000.00
  负债总额12,616.7830,357.0369,887.25
  基金单位总额86,604.72106,266.78397,312.03
  未分配净收益11,721.994,425.12-170.14
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值98,326.71110,691.90397,141.89
  负债及持有人权益合计110,943.49141,048.94467,029.14