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红塔红土盛平中短债债券C(008816)

2020-12-03     1.00260.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本33,620.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款206.55
  应收股利0.00
  利息合计309.42
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.13
  清算备付金648.33
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.01
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值45,133.11
负债
  应付基金管理费11.09
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费3.70
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.19
  其他应付款项5.60
  应付利息0.00
  应付赎回款0.01
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额20.58
  基金单位总额45,014.72
  未分配净收益97.81
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值45,112.53
  负债及持有人权益合计45,133.11