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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)

2024-07-19     1.05650.0568%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,015.30-0.280.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,166.21120.45776.0165.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.281.140.462.91
  清算备付金10,473.3810,410.953,822.9053.72
  应收股票清算款0.00800.420.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值313,309.89231,167.97232,917.6068,664.70
负债
  应付基金管理费62.7450.5351.1212.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.9116.8417.044.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款66,025.9925,714.3432,006.6617,002.56
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.6712.2721.6612.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.2613.985.150.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66,153.5825,807.9732,101.6417,034.41
  基金单位总额241,736.60199,688.60199,688.6051,002.20
  未分配净收益5,419.725,671.401,127.36628.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值247,156.32205,360.00200,815.9651,630.29
  负债及持有人权益合计313,309.89231,167.97232,917.6068,664.70