0.1029% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,004.52 | 0.00 | 5,000.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 42.07 | 183.85 | 29.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 214.40 | 408.11 | 310.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.38 | 0.19 | 0.60 |
| 清算备付金 | 1.40 | 39.34 | 52.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,145.59 | 21,735.69 | 30,475.24 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 5.62 | 5.33 | 5.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.87 | 1.78 | 1.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 9,201.58 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 90.01 | 1.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.22 | 0.25 | 0.65 |
| 其他应付款项 | 16.90 | 8.83 | 3.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.24 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.93 | 1.15 | 1.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25.56 | 107.34 | 9,215.56 |
| 基金单位总额 | 20,999.95 | 20,999.95 | 20,999.95 |
| 未分配净收益 | 1,120.08 | 628.40 | 259.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,120.03 | 21,628.35 | 21,259.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,145.59 | 21,735.69 | 30,475.24 |