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民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)

2023-05-26     1.09040.1102%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00900.242,004.520.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47.8134.2742.07183.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00214.40408.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.270.770.380.19
  清算备付金0.000.001.4039.34
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104,055.1722,489.8722,145.5921,735.69
负债
  应付基金管理费23.075.535.625.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.691.841.871.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,204.210.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0090.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.220.25
  其他应付款项18.889.0716.908.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.750.931.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,253.8517.2025.56107.34
  基金单位总额84,319.8820,999.9520,999.9520,999.95
  未分配净收益6,481.441,472.731,120.08628.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,801.3222,472.6822,120.0321,628.35
  负债及持有人权益合计104,055.1722,489.8722,145.5921,735.69