行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)

2022-05-27     1.06970.1029%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本2,004.520.005,000.02
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款42.07183.8529.42
  应收股利0.000.000.00
  利息合计214.40408.11310.02
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.380.190.60
  清算备付金1.4039.3452.67
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值22,145.5921,735.6930,475.24
负债
  应付基金管理费5.625.335.38
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.871.781.79
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.009,201.58
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0090.011.41
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.220.250.65
  其他应付款项16.908.833.90
  应付利息0.000.00-0.24
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.931.151.08
  预提费用0.000.000.00
  负债总额25.56107.349,215.56
  基金单位总额20,999.9520,999.9520,999.95
  未分配净收益1,120.08628.40259.73
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值22,120.0321,628.3521,259.68
  负债及持有人权益合计22,145.5921,735.6930,475.24