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民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)

2025-07-21     1.1253-0.1065%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.2145.14107.0384.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值128,196.56121,162.61119,353.02120,364.44
负债
  应付基金管理费23.6422.9823.3722.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.887.667.797.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,506.0827,412.8728,115.8828,002.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.2810.8120.0011.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,556.8727,454.3228,167.0328,044.13
  基金单位总额84,319.9084,319.9084,319.9084,319.88
  未分配净收益9,319.799,388.396,866.098,000.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93,639.6993,708.2991,185.9992,320.32
  负债及持有人权益合计128,196.56121,162.61119,353.02120,364.44