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天弘成享一年定开债券(008826)

2021-05-14     1.02800.0487%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款7.47
  应收股利0.00
  利息合计927.57
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.20
  清算备付金28.01
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值42,106.13
负债
  应付基金管理费7.73
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.58
  应付收益0.00
  卖出回购债券款11,607.56
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款2.75
  应付配股款0.00
  应付佣金0.73
  其他应付款项6.93
  应付利息2.56
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金3.34
  预提费用0.00
  负债总额11,634.18
  基金单位总额30,025.42
  未分配净收益446.53
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值30,471.95
  负债及持有人权益合计42,106.13