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大成民稳增长混合A(008846)

2020-10-29     1.06330.2357%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本21,730.02
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款311.72
  应收股利0.00
  利息合计549.67
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金3.68
  清算备付金118.78
  应收股票清算款2.22
  新股申购款4.08
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值59,997.29
负债
  应付基金管理费31.03
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费5.82
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金11.63
  其他应付款项2.12
  应付利息0.00
  应付赎回款232.18
  应付赎回费0.00
  未交税金1.74
  预提费用0.00
  负债总额288.18
  基金单位总额59,540.06
  未分配净收益169.04
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值59,709.11
  负债及持有人权益合计59,997.29