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大成民稳增长混合A(008846)

2023-02-03     1.1416-0.1400%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00594.01850.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.9169.47132.67391.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00472.87494.30743.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.6810.658.2618.61
  清算备付金484.31785.93763.18107.23
  应收股票清算款610.000.00620.750.00
  新股申购款33.830.7614.89116.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,801.2135,778.2738,939.6961,732.98
负债
  应付基金管理费11.6225.8724.7241.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.184.854.637.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,938.103,427.98580.00150.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款444.6324.92721.70188.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0028.9113.0910.22
  其他应付款项29.1419.9010.326.92
  应付利息0.000.300.000.00
  应付赎回款46.2514.8060.7838.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.651.652.563.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,474.253,552.341,425.03450.16
  基金单位总额14,385.7328,674.7933,916.9756,332.64
  未分配净收益1,941.233,551.143,597.694,950.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,326.9632,225.9337,514.6661,282.82
  负债及持有人权益合计20,801.2135,778.2738,939.6961,732.98