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大成民稳增长混合A(008846)

2021-10-20     1.1127-0.1077%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本594.01850.0121,730.02
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款132.67391.53311.72
  应收股利0.000.000.00
  利息合计494.30743.76549.67
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金8.2618.613.68
  清算备付金763.18107.23118.78
  应收股票清算款620.750.002.22
  新股申购款14.89116.794.08
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值38,939.6961,732.9859,997.29
负债
  应付基金管理费24.7241.0131.03
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.637.695.82
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款580.00150.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款721.70188.610.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金13.0910.2211.63
  其他应付款项10.326.922.12
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款60.7838.95232.18
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.563.251.74
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,425.03450.16288.18
  基金单位总额33,916.9756,332.6459,540.06
  未分配净收益3,597.694,950.18169.04
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值37,514.6661,282.8259,709.11
  负债及持有人权益合计38,939.6961,732.9859,997.29