-0.1400% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 594.01 | 850.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26.91 | 69.47 | 132.67 | 391.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 472.87 | 494.30 | 743.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.68 | 10.65 | 8.26 | 18.61 |
| 清算备付金 | 484.31 | 785.93 | 763.18 | 107.23 |
| 应收股票清算款 | 610.00 | 0.00 | 620.75 | 0.00 |
| 新股申购款 | 33.83 | 0.76 | 14.89 | 116.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,801.21 | 35,778.27 | 38,939.69 | 61,732.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.62 | 25.87 | 24.72 | 41.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.18 | 4.85 | 4.63 | 7.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,938.10 | 3,427.98 | 580.00 | 150.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 444.63 | 24.92 | 721.70 | 188.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 28.91 | 13.09 | 10.22 |
| 其他应付款项 | 29.14 | 19.90 | 10.32 | 6.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 46.25 | 14.80 | 60.78 | 38.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.65 | 1.65 | 2.56 | 3.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,474.25 | 3,552.34 | 1,425.03 | 450.16 |
| 基金单位总额 | 14,385.73 | 28,674.79 | 33,916.97 | 56,332.64 |
| 未分配净收益 | 1,941.23 | 3,551.14 | 3,597.69 | 4,950.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,326.96 | 32,225.93 | 37,514.66 | 61,282.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,801.21 | 35,778.27 | 38,939.69 | 61,732.98 |