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大成民稳增长混合A(008846)

2024-02-22     1.17570.6420%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,380.93319.7626.9169.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00472.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.833.194.6810.65
  清算备付金507.84481.22484.31785.93
  应收股票清算款0.000.00610.000.00
  新股申购款2,286.390.0933.830.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,019.2118,687.1220,801.2135,778.27
负债
  应付基金管理费13.6111.8511.6225.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.552.222.184.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00350.123,938.103,427.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款675.77165.13444.6324.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0028.91
  其他应付款项18.0127.2229.1419.90
  应付利息0.000.000.000.30
  应付赎回款0.003.0446.2514.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.380.530.651.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额711.89560.994,474.253,552.34
  基金单位总额23,858.7216,340.8514,385.7328,674.79
  未分配净收益3,448.601,785.271,941.233,551.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,307.3218,126.1316,326.9632,225.93
  负债及持有人权益合计28,019.2118,687.1220,801.2135,778.27