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中银证券汇兴定期开放债券(008863)

2022-01-14     1.02440.1564%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款158.24137.07
  应收股利0.000.00
  利息合计2,350.281,982.83
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.962.42
  清算备付金1,886.01481.67
  应收股票清算款2.940.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值161,463.34122,928.93
负债
  应付基金管理费25.2025.58
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.408.53
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款59,602.3122,199.97
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款4.310.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.870.57
  其他应付款项9.9714.10
  应付利息13.047.02
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金16.0611.31
  预提费用0.000.00
  负债总额59,681.1622,267.08
  基金单位总额99,999.8599,999.85
  未分配净收益1,782.33662.01
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值101,782.18100,661.85
  负债及持有人权益合计161,463.34122,928.93