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鑫元中短债C(008865)

2021-05-07     1.02870.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本995.8225,144.64
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款85.0074.73
  应收股利0.000.00
  利息合计457.17593.92
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.221.16
  清算备付金236.79468.67
  应收股票清算款0.00200.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值28,263.9669,010.82
负债
  应付基金管理费6.1816.72
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.032.79
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款6,866.032,049.97
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金2.232.76
  其他应付款项18.905.10
  应付利息1.180.20
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金3.287.10
  预提费用0.000.00
  负债总额6,898.942,085.76
  基金单位总额21,132.6267,034.31
  未分配净收益232.40-109.24
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值21,365.0266,925.06
  负债及持有人权益合计28,263.9669,010.82