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国联安增盛一年定开债发起式(008877)

2024-03-04     1.04940.0477%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29.7368.8436.2647.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00375.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.161.354.16
  清算备付金155.35168.87415.64277.52
  应收股票清算款1.270.00150.001,998.80
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,488.9667,107.4224,098.1329,986.44
负债
  应付基金管理费12.7612.805.875.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.254.271.962.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,602.3216,621.59150.004,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.21100.021,801.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.38
  其他应付款项19.6421.3710.537.93
  应付利息0.000.000.00-1.98
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.822.391.231.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,640.8016,664.62269.616,417.28
  基金单位总额50,830.5850,830.5822,499.8022,499.80
  未分配净收益1,017.58-387.781,328.721,069.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,848.1650,442.7923,828.5223,569.16
  负债及持有人权益合计63,488.9667,107.4224,098.1329,986.44