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2022-05-13     0.98484.1565%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款67.06756.86176.75
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1.680.140.03
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.651.480.85
  清算备付金6.945.353.27
  应收股票清算款30.360.0027.04
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,575.451,466.411,537.26
负债
  应付基金管理费0.660.600.58
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.260.240.23
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款12.110.0048.21
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.591.101.74
  其他应付款项1.000.500.33
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额17.622.4351.10
  基金单位总额1,200.031,200.031,200.03
  未分配净收益357.79263.94286.14
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,557.821,463.971,486.17
  负债及持有人权益合计1,575.451,466.411,537.26