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创金合信鑫利混合C(008894)

2024-07-12     1.43200.0279%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.15899.110.00340.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款225.80316.90229.21549.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.410.130.260.41
  清算备付金5.374.7511.820.16
  应收股票清算款0.000.00320.000.00
  新股申购款0.000.000.0914.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,110.7919,482.9921,459.0924,301.04
负债
  应付基金管理费3.345.496.886.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.831.371.721.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,650.62920.152,547.82
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0015.630.00340.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.509.8319.196.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.4222.08334.151.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.192.972.953.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.211,709.701,288.052,908.09
  基金单位总额6,537.6713,069.4215,393.1216,398.95
  未分配净收益2,525.914,703.864,777.924,994.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,063.5717,773.2920,171.0421,392.95
  负债及持有人权益合计9,110.7919,482.9921,459.0924,301.04