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国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)

2021-10-15     1.0249-0.0877%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款286.38313.51214.12
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2,374.781,250.711,274.82
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.090.863.04
  清算备付金0.000.0026.67
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值216,756.24104,166.49102,572.73
负债
  应付基金管理费44.8325.2524.35
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费14.948.428.12
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款34,498.934,407.983,459.30
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00100.46
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金4.261.060.82
  其他应付款项8.9315.005.52
  应付利息8.930.800.08
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额34,580.824,458.513,598.64
  基金单位总额179,554.40100,000.00100,000.00
  未分配净收益2,621.03-292.03-1,025.91
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值182,175.4299,707.9798,974.09
  负债及持有人权益合计216,756.24104,166.49102,572.73