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国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)

2022-12-02     1.0569-0.2360%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款174.11249.62286.38313.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,003.262,374.781,250.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.090.86
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款4,994.940.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值234,336.79242,380.87216,756.24104,166.49
负债
  应付基金管理费46.5047.2544.8325.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.5015.7514.948.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款45,473.8456,390.5234,498.934,407.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.434.261.06
  其他应付款项19.2618.008.9315.00
  应付利息0.0040.868.930.80
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45,555.0956,515.8134,580.824,458.51
  基金单位总额179,554.40179,554.40179,554.40100,000.00
  未分配净收益9,227.306,310.672,621.03-292.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值188,781.69185,865.06182,175.4299,707.97
  负债及持有人权益合计234,336.79242,380.87216,756.24104,166.49